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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
10,651
前日比:
+6(+0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プレミア債券
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年1月29日
  • 償還日: 2026年1月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.7992 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界プレミア企業債券マザーファンド」を通じ、主に日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)及びその関連会社発行の債券等に投資。市場金利の変動による影響を抑えるため、残存年数等に配慮した運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.16% +3.31% --% --% +4.99%
リターン(年率) (解説) +3.16% +1.09% --% --% +1.47%
リスク(年率) (解説) 1.74% 2.19% --% --% 2.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.97 0.51 -- -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.04%
  • 短期金融資産 5.66%
  • 新興国債券 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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