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2018年9月26日(水)
03311159 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/25):
10,337
前日比:
+38(+0.37%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本エネルギ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年9月25日
  • 償還日: 2025年9月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(準ずるものを含む)株式のうち、エネルギー関連企業(エネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待される日本企業)の株式を主要投資対象とする。企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.68% --% --% --% +30.29%
リターン(年率) (解説) +12.68% --% --% --% +9.49%
リスク(年率) (解説) 20.64% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内資源関連株型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 96.7%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
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