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2023年1月29日(日)
03311155 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/27):
8,334
前日比:
+96(+1.17%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリ不株米投
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年5月8日
  • 償還日: 2025年4月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7895 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド 米ドル・クラス」を通じ、主に国内の取引所上場の不動産株式及び不動産投資信託証券に投資。実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.04% +17.06% +42.69% --% +18.03%
リターン(年率) (解説) +16.04% +5.39% +7.37% --% +2.21%
リスク(年率) (解説) 20.51% 23.28% 19.49% --% 19.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.35 0.47 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:その他通貨選択型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 国内REIT 49.55%
  • 国内株式 49.35%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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