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2019年10月23日(水)
0331114C : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/21):
9,075
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高格債ヘ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年12月11日
  • 償還日: 2024年10月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国高格付債券マザーファンド」を通じて、主として米国国債、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)の保証が付されている米国不動産担保証券、およびその他これらと同等の信用力を有すると判断される米ドル建て債券(米国政府機関債および国際機関債ならびに米国不動産担保証券)に投資し、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.19% -4.38% --% --% -3.03%
リターン(年率) (解説) +5.19% -1.48% --% --% -0.65%
リスク(年率) (解説) 3.76% 3.70% --% --% 3.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.40 -0.39 -- -- -0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.7%
  • 短期金融資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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