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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
11,023
前日比:
-23(-0.21%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジリなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年9月20日
  • 償還日: 2023年6月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・リート・マスター・ファンド Local Currencyクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引は行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.19% +43.20% +50.33% --% +65.28%
リターン(年率) (解説) +13.19% +12.72% +8.49% --% +9.27%
リスク(年率) (解説) 11.53% 10.55% 12.54% --% 12.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.12 1.19 0.71 -- 0.81

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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