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2019年5月25日(土)
0331113K : 国内株式中小型 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(5/24):
15,149
前日比:
+34(+0.22%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小ジャパン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月2日
  • 償還日: 2021年4月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8468 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に株価上昇が期待される銘柄に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をあげることを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.44% +28.24% +73.55% --% +67.35%
リターン(年率) (解説) -9.44% +8.64% +11.66% --% +9.51%
リスク(年率) (解説) 22.95% 16.27% 15.82% --% 16.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.32 0.60 0.78 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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