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2020年9月26日(土)
0331113J : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/25):
2,635
前日比:
+48(+1.86%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トルコ債券無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月22日
  • 償還日: 2023年7月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.309 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「トルコ債券オープン マザーファンド」を通じて、トルコ共和国の公社債(国債、政府機関債、社債等)に投資する。トルコ・リラ建のほか、米ドル建等(トルコ・リラ建となるように為替取引)の公社債にも投資する。原則、取得時においてCCC格相当以下の社債には投資を行わない。公社債の組入比率は高位を保つ。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.18% -36.89% -41.05% --% -48.17%
リターン(年率) (解説) -4.18% -14.22% -10.03% --% -8.86%
リスク(年率) (解説) 24.51% 38.46% 31.13% --% 27.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 -0.20 -0.18 -- -0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 新興国債券 95.2%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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