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2018年9月22日(土)
03311135 : 先進国株式北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/21):
10,363
前日比:
+93(+0.91%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 次世代米国株
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年5月28日
  • 償還日: 2023年3月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「次世代米国代表株マザーファンド」を通じて、主に米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均における構成銘柄を参考にポートフォリオを構築。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる30銘柄程度に投資。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +22.13% +37.96% +110.54% --% +101.43%
リターン(年率) (解説) +22.13% +11.32% +16.06% --% +14.27%
リスク(年率) (解説) 15.64% 16.38% 15.70% --% 15.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.35 0.74 1.03 -- 0.95

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.11%
  • 短期金融資産 2.89%

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