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2020年9月26日(土)
基準価格(9/25):
18,482
前日比:
-110(-0.59%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プレミア株有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年2月17日
  • 償還日: 2027年2月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.35% +41.02% +77.76% --% +136.00%
リターン(年率) (解説) +12.35% +12.14% +12.19% --% +10.63%
リスク(年率) (解説) 22.83% 12.04% 11.39% --% 10.78%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.63 1.02 1.07 -- 0.97

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:国際株型(フルヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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