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2021年5月6日(木)
03311128 : 海外REIT北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(4/30):
11,651
前日比:
+76(+0.66%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2021年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 三菱UFJ国際投信
  • QUICK投信分類: 海外REIT北米-為替リスクなし
  • QUICK略称: 米国リートファンドA<ヘッジあり>(毎月)
  • 愛称: アメリカンストリート
  • 日経略称: 米国リートA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年8月8日
  • 償還日: 2022年6月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.683 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、米国の不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得及び配当等収益の確保をめざす。余裕資金の運用については、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.02% +28.64% +19.61% --% +62.46%
リターン(年率) (解説) +28.02% +8.76% +3.65% --% +5.82%
リスク(年率) (解説) 29.85% 16.23% 14.27% --% 14.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.00 0.60 0.32 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年3月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
1
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 外国REIT 96.82%
  • 短期金融資産 3.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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