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2019年7月21日(日)
03311128 : 海外REIT北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(7/19):
10,975
前日比:
-6(-0.05%)
QUICKファンドスコア6(分類:海外REIT)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 三菱UFJ国際投信
  • QUICK投信分類: 海外REIT北米-為替リスクなし
  • QUICK略称: 米国リートファンドA<ヘッジあり>(毎月)
  • 愛称: アメリカンストリート
  • 日経略称: 米国リートA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年8月8日
  • 償還日: 2022年6月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、米国の不動産投資信託証券に実質的に投資を行い、値上がり益の獲得及び配当等収益の確保をめざす。余裕資金の運用については、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.16% +2.84% +23.53% --% +47.15%
リターン(年率) (解説) +9.16% +0.94% +4.32% --% +5.82%
リスク(年率) (解説) 14.00% 12.28% 13.92% --% 13.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 0.14 0.37 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 外国REIT 97.83%
  • 短期金融資産 2.17%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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