03311126 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 三菱UFJ国際
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(5/29) 129 億円
- 直近分配金(23/5/10) 20 円
- 分配金健全度(1年) 0.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +3.40 億円
- リターン(1年) -6.45 %
- リスク(1年) 11.70 %
- シャープレシオ(1年) -0.51
- QUICKファンドリスク 3
2023年4月末
ファンド概要
- 運用会社名： 三菱ＵＦＪ国際投信
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクなし
- QUICK略称： マッコーリーＧインフラ債券Ｆ<Ｈ有>(毎月)
- 愛称： 世界のいしずえ
- 日経略称： インフ債あり
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2012年6月1日
- 償還日： 2032年5月10日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.2 %
- 実質信託報酬： 1.32 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年4月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年4月末時点)
R&I分類：国際債券型（フルヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年8月31日現在)
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運用方針
｢マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド｣への投資を通じて、主に世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資する。インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギー及び運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいう。投資する債券は、原則、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行う。
主な運用対象：海外債券