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2020年7月7日(火)
基準価格(7/6):
19,866
前日比:
+58(+0.29%)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: eバ8均
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.55 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。各マザーファンドの連動対象の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.02% +4.78% +6.82% --% +95.76%
リターン(年率) (解説) -2.02% +1.57% +1.33% --% +8.06%
リスク(年率) (解説) 23.47% 10.99% 10.63% --% 11.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.20 0.18 -- 0.74

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 13.08%
  • 外国REIT 12.69%
  • 新興国株式 12.68%
  • 国内株式 12.59%
  • 国内REIT 12.49%
  • 新興国債券 12.29%
  • 先進国債券(除く日本) 11.99%
  • 国内債券 11.19%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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