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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
6,597
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興高社債円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月21日
  • 償還日: 2021年6月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8468 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投信「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A-クラス J(JPY)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的に投資する。保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.18% +13.64% +6.41% --% +33.05%
リターン(年率) (解説) +5.18% +4.35% +1.25% --% +3.75%
リスク(年率) (解説) 3.64% 4.46% 7.12% --% 7.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.30 0.98 0.20 -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国債券 91.07%
  • 先進国債券(除く日本) 8.93%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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