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2018年9月25日(火)
03311112 : コモディティ 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/21):
11,308
前日比:
+54(+0.48%)
QUICKファンドスコア10(分類:コモディティ)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 純金ファンド
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年2月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要投資対象とし、国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。ファンドは、外貨建資産への投資は行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.11% -5.29% -7.06% --% +11.64%
リターン(年率) (解説) -7.11% -1.80% -1.45% --% +1.48%
リスク(年率) (解説) 7.32% 6.76% 8.60% --% 14.52%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.10 -0.24 -0.14 -- 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:コモディティ型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 商品 99.95%
  • 短期金融資産 0.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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