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2019年7月17日(水)
0331110N : 新興国株式アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(7/17):
17,987
前日比:
+62(+0.35%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: チャインネシ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年11月9日
  • 償還日: 2020年7月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」への投資を通じて、中国、インド、インドネシアの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている同地域の企業の株式を主要投資対象とする。各投資対象国への配分比率は、原則として3分の1程度ずつとし、定期的に配分比率の調整を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.39% +53.75% +59.36% --% +98.11%
リターン(年率) (解説) +11.39% +15.42% +9.77% --% +8.29%
リスク(年率) (解説) 21.04% 15.12% 16.39% --% 19.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 1.03 0.65 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国株式 92.5%
  • 短期金融資産 7.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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