メニューを閉じる
2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
12,855
前日比:
-47(-0.36%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dエ債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.5616 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.33% +14.88% -2.02% --% +27.12%
リターン(年率) (解説) +5.33% +4.73% -0.41% --% +2.81%
リスク(年率) (解説) 9.81% 8.81% 10.54% --% 12.31%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.59 0.57 0.01 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 98.07%
  • 短期金融資産 1.93%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World