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2021年10月21日(木)
基準価格(10/20):
13,368
前日比:
+93(+0.70%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dエ債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.374 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.32% +6.89% +17.01% +44.04% +30.24%
リターン(年率) (解説) +8.32% +2.24% +3.19% +3.72% +2.45%
リスク(年率) (解説) 6.86% 11.77% 10.82% 12.32% 12.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.22 0.25 0.35 0.35 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国債券 97.55%
  • 短期金融資産 2.45%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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