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2018年11月19日(月)
基準価格(11/16):
12,427
前日比:
+61(+0.49%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: e新興債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年9月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.19% -0.06% -5.01% --% +22.28%
リターン(年率) (解説) -7.19% -0.02% -1.02% --% +2.52%
リスク(年率) (解説) 9.39% 9.96% 10.66% --% 12.55%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.84 0.05 -0.05 -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国債券 96.43%
  • 分類不可 3.57%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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