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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
13,738
前日比:
-41(-0.30%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新株イオ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年6月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資。新興国の株式の指標であるMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.23% +38.97% +13.85% --% +48.71%
リターン(年率) (解説) -0.23% +11.59% +2.63% --% +4.51%
リスク(年率) (解説) 18.91% 15.01% 17.44% --% 19.29%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.81 0.23 -- 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 新興国株式 79.01%
  • 外国株式 17.03%
  • 先進国株式(除く日本) 3.56%
  • 分類不可 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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