メニューを閉じる
2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
14,117
前日比:
-178(-1.25%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新株イオ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年6月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資。新興国の株式の指標であるMSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.63% -3.29% +28.75% +43.62% +49.84%
リターン(年率) (解説) +5.63% -1.11% +5.18% +3.69% +4.02%
リスク(年率) (解説) 29.65% 21.52% 19.61% 20.04% 20.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.06 0.36 0.28 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 新興国株式 76.5%
  • 外国株式 20.8%
  • 先進国株式(除く日本) 2.7%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World