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2019年6月16日(日)
基準価格(6/14):
15,137
前日比:
-52(-0.34%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dエ株イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年12月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.71% +27.49% +11.48% --% +48.12%
リターン(年率) (解説) -8.71% +8.43% +2.20% --% +4.26%
リスク(年率) (解説) 19.53% 15.16% 17.31% --% 19.92%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.51 0.61 0.21 -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国株式 82.25%
  • 外国株式 14.25%
  • 先進国株式(除く日本) 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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