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2021年12月9日(木)
基準価格(12/8):
19,974
前日比:
+380(+1.94%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dエ株イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年12月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.374 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.21% +28.55% +55.76% +129.65% +97.36%
リターン(年率) (解説) +10.21% +8.73% +9.27% +8.67% +5.87%
リスク(年率) (解説) 16.90% 20.96% 18.26% 18.70% 20.08%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.87 0.51 0.58 0.54 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 78.64%
  • 外国株式 21.36%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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