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2019年8月22日(木)
0331109A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(8/21):
23,166
前日比:
-66(-0.28%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: e225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年10月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日経225マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に実質的な投資を行い、日経平均株価と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.88% +36.03% +48.08% --% +141.84%
リターン(年率) (解説) -2.88% +10.80% +8.17% --% +9.48%
リスク(年率) (解説) 17.05% 13.92% 16.09% --% 17.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.09 0.81 0.57 -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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