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2018年9月26日(水)
03311092 : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/26):
10,362
前日比:
+5(+0.05%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 国内債イ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2009年2月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.378 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果を目指す。国内公社債に直接投資することがある。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.54% +3.14% +7.26% --% +15.64%
リターン(年率) (解説) -0.54% +1.04% +1.41% --% +1.54%
リスク(年率) (解説) 1.11% 2.02% 1.77% --% 1.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.51 0.76 -- 0.82

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 98.74%
  • 先進国債券(除く日本) 0.27%
  • 分類不可 0.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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