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2021年10月19日(火)
0331107A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/18):
16,338
前日比:
-41(-0.25%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フ国内株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)の6ファンドで構成されているうちの1つ。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。「TOPIXマザーファンド」を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式へ投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +27.35% +19.86% +70.64% +223.09% +64.29%
リターン(年率) (解説) +27.35% +6.22% +11.28% +12.44% +3.63%
リスク(年率) (解説) 14.99% 17.19% 14.44% 16.42% 18.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.86 0.44 0.82 0.80 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内株式 99.2%
  • 短期金融資産 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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