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2021年10月28日(木)
基準価格(10/27):
10,806
前日比:
+86(+0.80%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブルーG
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年7月27日
  • 償還日: 2024年7月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「KBIエコ・ウォーター・ファンド」、及び「日本短期債券マザーファンド」に投資を行う。前者を通じて世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行う。水関連企業とは、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業や、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +44.01% +38.11% +86.64% +303.82% +93.19%
リターン(年率) (解説) +44.01% +11.36% +13.29% +14.98% +4.76%
リスク(年率) (解説) 14.95% 21.76% 17.97% 18.29% 21.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.76 0.61 0.79 0.86 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 77.8%
  • 新興国株式 11.34%
  • 外国株式 4.24%
  • 短期金融資産 3.37%
  • 国内株式 3.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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