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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
4,917
前日比:
+12(+0.24%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧豪リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」および「オーストラリア・リート・マザーファンド」への投資を通じて、欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)への投資を行う。各マザーファンドへの基本投資割合は70%程度を上限に、欧州およびオーストラリアのREIT市場規模を勘案して、原則として年1回見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.47% -3.86% +11.80% +147.58% -27.35%
リターン(年率) (解説) -5.47% -1.30% +2.26% +9.49% -2.65%
リスク(年率) (解説) 14.67% 16.17% 15.99% 18.69% 23.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.00 0.21 0.57 0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 98.89%
  • 短期金融資産 0.49%
  • 分類不可 0.62%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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