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2019年10月14日(月)
基準価格(10/11):
4,920
前日比:
+79(+1.63%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧豪リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.99 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」および「オーストラリア・リート・マザーファンド」への投資を通じて、欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)への投資を行う。各マザーファンドへの基本投資割合は70%程度を上限に、欧州およびオーストラリアのREIT市場規模を勘案して、原則として年1回見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.96% +11.39% +11.24% +90.76% -25.44%
リターン(年率) (解説) -3.96% +3.66% +2.15% +6.67% -2.37%
リスク(年率) (解説) 15.72% 13.76% 16.06% 18.16% 23.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.25 0.33 0.21 0.44 0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国REIT 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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