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2018年9月19日(水)
03311069 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/18):
10,578
前日比:
+163(+1.57%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jアクプ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年9月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」(ベンチマーク:TOPIX)と「日本・小型株・フ ァンド・マザーファンド」(ベンチマーク:RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス)を通じ、主に国内株式に投資する。前者は「資産・利益等と比較 して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」、後者は「成長性が高いと判断される銘柄」に厳選投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.41% +19.67% +84.62% +91.62% +32.33%
リターン(年率) (解説) +8.41% +6.17% +13.05% +6.72% +2.38%
リスク(年率) (解説) 15.72% 14.45% 13.68% 18.60% 18.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 0.49 0.96 0.44 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 97.14%
  • 短期金融資産 2.86%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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