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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
3,871
前日比:
-19(-0.49%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロニュ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年8月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」への投資を通じて、外国の債券への実質的投資を行う。アッパーミドル諸国(先進国と新興国の中間領域に位置する国)の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し、安定した利子収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.16% -0.37% +19.13% +27.67% +6.85%
リターン(年率) (解説) +5.16% -0.12% +3.56% +2.47% +0.44%
リスク(年率) (解説) 5.84% 11.99% 10.85% 13.01% 14.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 0.05 0.38 0.25 0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券 89.2%
  • 先進国債券(除く日本) 9.5%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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