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2019年2月19日(火)
基準価格(2/19):
7,964
前日比:
+5(+0.06%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: G3分法毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国(エマージング・カントリー)の債券に分散投資を行う。原則、ファンドの純資産総額に対し各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.79% +10.22% +35.11% +197.80% +87.24%
リターン(年率) (解説) -2.79% +3.30% +6.20% +11.53% +4.85%
リスク(年率) (解説) 13.03% 11.04% 11.39% 13.88% 16.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.35 0.35 0.58 0.85 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国株式 33.1%
  • 新興国債券 32.18%
  • 世界REIT 31.59%
  • その他資産 2.63%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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