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2018年11月16日(金)
基準価格(11/16):
7,967
前日比:
-31(-0.39%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: G3分法毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国(エマージング・カントリー)の債券に分散投資を行う。原則、ファンドの純資産総額に対し各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.14% +5.17% +39.57% +166.94% +89.31%
リターン(年率) (解説) -2.14% +1.70% +6.90% +10.32% +5.03%
リスク(年率) (解説) 9.84% 10.13% 10.81% 13.92% 16.35%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 0.21 0.66 0.76 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国株式 32.77%
  • 世界REIT 31.62%
  • 新興国債券 31.55%
  • その他資産 3.06%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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