メニュー
2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
8,197
前日比:
-14(-0.17%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: G3分法毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国(エマージング・カントリー)の債券に分散投資を行う。原則、ファンドの純資産総額に対し各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.08% +11.76% +54.04% +73.96% +94.07%
リターン(年率) (解説) +4.08% +3.78% +9.03% +5.69% +5.30%
リスク(年率) (解説) 8.96% 11.02% 10.79% 16.97% 16.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.39 0.85 0.41 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国株式 32.77%
  • 世界REIT 31.62%
  • 新興国債券 31.55%
  • その他資産 3.06%
  • 短期金融資産 1.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。