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2021年12月3日(金)
基準価格(12/2):
3,067
前日比:
-58(-1.86%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年11月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 0.88 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

オーストラリアの上場不動産投資信託に投資し、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを示す代表的な指数のS&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.94% +24.14% +44.00% +206.89% +93.23%
リターン(年率) (解説) +23.94% +7.47% +7.56% +11.87% +3.95%
リスク(年率) (解説) 15.04% 34.29% 27.52% 23.04% 25.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.81 0.42 0.43 0.62 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 外国REIT 99.9%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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