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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
4,617
前日比:
+5(+0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(非投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ピムコG
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPY」を通じ、ハイイールド債(世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等)に投資。ベンチマークはICE BofAML 先進国・ハイイールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。投資する公社債は、原則B-格相当以上に限り平均格付もそれを維持する。平均デュレーションは、原則ベンチマーク±2年以内で調整。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.78% +5.39% +34.67% +79.59% +113.61%
リターン(年率) (解説) +1.78% +1.76% +6.13% +6.03% +5.61%
リスク(年率) (解説) 7.03% 9.42% 9.02% 13.82% 12.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.29 0.23 0.70 0.48 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 92.12%
  • 先進国債券(除く日本) 7.58%
  • 短期金融資産 0.3%

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