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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
4,786
前日比:
-62(-1.28%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年5月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.66% -3.15% -0.26% +17.75% +82.30%
リターン(年率) (解説) -6.66% -1.06% -0.05% +1.65% +4.02%
リスク(年率) (解説) 7.75% 9.52% 9.32% 14.69% 13.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 -0.07 0.03 0.17 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 100.0%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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