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2019年6月16日(日)
基準価格(6/14):
4,586
前日比:
-9(-0.20%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢実月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年3月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「豪ドル債券インカムマザーファンド」を通じて、主として高格付けの豪ドル建ての公社債に投資する。オーストラリアの国債、政府機関債、AA-格相当以上の格付を有する州政府債及び政府保証債等、並びにオーストラリア以外のAA-格相当以上の格付を有する政府機関債及び国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内とする。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.71% -1.09% -10.46% +38.28% +97.20%
リターン(年率) (解説) -4.71% -0.37% -2.18% +3.29% +4.29%
リスク(年率) (解説) 9.60% 8.03% 8.96% 11.37% 12.81%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.51 -0.01 -0.21 0.33 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.88%
  • 分類不可 9.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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