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2023年3月30日(木)
03311031 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(3/29):
10,116
前日比:
+41(+0.41%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2023年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢満債米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年1月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

高格付けの米国の国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。FTSE米国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とした運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。オーストラリアボンドファンドへのスイッチングは無手数料。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.45% +7.55% +22.71% +41.52% +58.16%
リターン(年率) (解説) +6.45% +2.46% +4.18% +3.53% +2.31%
リスク(年率) (解説) 10.30% 6.95% 5.77% 7.24% 7.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.53 0.39 0.74 0.51 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2023年2月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.9%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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