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2021年12月4日(土)
基準価格(12/3):
14,359
前日比:
+60(+0.42%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年8月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.748 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。国内株式17%、外国株式8%、国内債券67%、外国債券5%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築する。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.22% +8.62% +12.61% +52.15% +54.84%
リターン(年率) (解説) +4.22% +2.79% +2.40% +4.29% +2.08%
リスク(年率) (解説) 3.32% 4.03% 3.51% 3.97% 4.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.35 0.70 0.69 1.06 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 国内債券 67.33%
  • 国内株式 17.28%
  • 先進国株式(除く日本) 8.19%
  • 先進国債券(除く日本) 5.0%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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