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2019年1月22日(火)
基準価格(1/22):
13,177
前日比:
-10(-0.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年8月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.7344 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。「三菱UFJ国内債券マザーファンド」67%、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」5%、「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」17%、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」8%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.80% +2.48% +11.36% +39.40% +39.45%
リターン(年率) (解説) -3.80% +0.82% +2.17% +3.38% +1.83%
リスク(年率) (解説) 4.37% 3.35% 3.60% 4.23% 4.22%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 0.26 0.60 0.77 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内債券 66.67%
  • 国内株式 17.41%
  • 先進国株式(除く日本) 8.12%
  • 先進国債券(除く日本) 5.24%
  • 短期金融資産 2.56%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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