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2018年11月20日(火)
0231Q01A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/19):
24,108
前日比:
+223(+0.93%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年Jグロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.8856 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jグロース・マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIXの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.59% +21.82% +73.21% +186.92% +144.63%
リターン(年率) (解説) -4.59% +6.80% +11.61% +11.12% +5.40%
リスク(年率) (解説) 17.35% 14.08% 13.93% 17.07% 18.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.54 0.86 0.69 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 97.07%
  • 短期金融資産 2.93%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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