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2018年9月25日(火)
0231Q01A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/21):
26,596
前日比:
+203(+0.77%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年Jグロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.8856 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jグロース・マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本比率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIXを上回る投資成果の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.84% +30.31% +107.31% +106.92% +160.39%
リターン(年率) (解説) +13.84% +9.23% +15.70% +7.54% +5.85%
リスク(年率) (解説) 14.84% 13.63% 13.50% 18.67% 18.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.94 0.72 1.15 0.48 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 97.07%
  • 短期金融資産 2.93%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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