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2021年11月29日(月)
0231N01A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/26):
23,308
前日比:
-478(-2.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イTPX日本
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0.22 %
  • 実質信託報酬: 0.682 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インデックス マザーファンド TOPIX」を通じて、東証1部上場株式を投資対象とし、運用にあたっては東証株価指数の動きに連動した投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を利用し、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.51% +27.81% +55.46% +204.21% +138.03%
リターン(年率) (解説) +28.51% +8.52% +9.23% +11.77% +4.43%
リスク(年率) (解説) 15.46% 16.24% 14.39% 16.45% 17.12%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.70 0.59 0.69 0.76 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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