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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
10,411
前日比:
+15(+0.14%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S円キャシュ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年2月27日
  • 償還日: 2027年2月10日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2268 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」を通じ、日本および世界の格付の高い国債・国際機関債等に投資する。海外の債券については、原則、買付時においてAA格相当以上の格付が付与されている国に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.35% --% --% --% +3.06%
リターン(年率) (解説) +2.35% --% --% --% +1.35%
リスク(年率) (解説) 1.78% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.52 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 63.8%
  • 短期金融資産 36.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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