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2019年8月17日(土)
0231B01A : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/16):
12,553
前日比:
-17(-0.14%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ日債1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて日本の公社債に投資する。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.46% -0.27% +7.74% +17.67% +25.83%
リターン(年率) (解説) +2.46% -0.09% +1.50% +1.64% +1.30%
リスク(年率) (解説) 1.64% 1.41% 1.75% 1.64% 1.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.25 -0.06 0.83 0.93 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 99.82%
  • 短期金融資産 0.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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