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2018年9月24日(月)
0231B01A : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/21):
12,037
前日比:
-22(-0.18%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ日債1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて日本の公社債に投資する。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.66% +2.76% +6.53% +15.93% +22.10%
リターン(年率) (解説) -0.66% +0.91% +1.27% +1.49% +1.19%
リスク(年率) (解説) 1.09% 1.99% 1.74% 1.72% 1.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.60 0.46 0.69 0.77 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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