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2021年11月29日(月)
0231910A : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/29):
2,266
前日比:
-61(-2.62%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: チャイワン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年10月29日
  • 償還日: 2026年10月2日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、中国経済圏企業が発行する金融商品取引所上場株式(預託証書含む)や当該株式の値動きに連動する上場投資信託証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.77% +59.98% +68.70% +153.10% +100.65%
リターン(年率) (解説) +11.77% +16.96% +11.03% +9.73% +6.54%
リスク(年率) (解説) 20.29% 20.74% 19.04% 21.09% 20.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.86 0.65 0.55 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国株式 95.6%
  • その他資産 2.2%
  • 先進国株式(除く日本) 0.5%
  • 短期金融資産 0.5%
  • 分類不可 1.2%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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