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2019年6月20日(木)
0231714A : コモディティMLP 運用会社 : 日興アセット
基準価格(6/20):
6,145
前日比:
-46(-0.74%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: SMLPイン
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年10月27日
  • 償還日: 2024年8月20日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「インデックス マザーファンド MLP」を通じ、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券(ETN(上場投資証券)、ETF(上場投資信託)等)に投資を行ない、S&P MLP 指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.95% -0.18% --% --% -38.11%
リターン(年率) (解説) -1.95% -0.06% --% --% -9.94%
リスク(年率) (解説) 21.55% 20.87% --% --% 26.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.03 0.10 -- -- -0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国MLP 90.7%
  • 分類不可 9.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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