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2019年9月20日(金)
基準価格(9/19):
11,326
前日比:
+32(+0.28%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマラプJ1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年8月29日
  • 償還日: 2028年7月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4742 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、為替変動リスクを回避するため、原則、為替をフルヘッジした資産に投資する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.95% +5.64% +12.33% --% +12.36%
リターン(年率) (解説) -2.95% +1.85% +2.35% --% +2.36%
リスク(年率) (解説) 8.00% 5.41% 5.16% --% 5.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 0.36 0.47 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内株式 40.19%
  • 国内債券 17.81%
  • 国内CB 17.03%
  • 世界債券 9.15%
  • 商品 5.98%
  • 国内REIT 4.79%
  • その他資産 2.87%
  • 短期金融資産 1.32%
  • 分類不可 0.86%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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