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2019年7月23日(火)
基準価格(7/23):
13,698
前日比:
+118(+0.87%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.09504 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

TOPIX Ex-Financialsに採用されている株式に投資を行い、同指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。同指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて有価証券指数等先物取引等を行う場合がある。取引所に上場するETF。銘柄コードは1586。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.66% +32.71% +41.30% --% +51.04%
リターン(年率) (解説) -7.66% +9.89% +7.16% --% +7.44%
リスク(年率) (解説) 16.89% 12.68% 14.62% --% 14.28%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.43 0.81 0.54 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 99.32%
  • 短期金融資産 0.68%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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