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2019年2月24日(日)
0231510C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(2/22):
15,887
前日比:
-33(-0.21%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 原点回帰
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2010年12月29日
  • 償還日: 2020年10月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.2528 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「日本ハイインカム株式マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄に投資する。企業の資金収支(キャッシュフロー)等に注目し、配当原資を安定的に創出している企業(=減配リスクが低いと考えられる企業)を見極め、配当収益の安定確保を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.00% +21.46% +63.51% --% +131.08%
リターン(年率) (解説) -12.00% +6.70% +10.33% --% +10.92%
リスク(年率) (解説) 18.54% 14.28% 13.55% --% 13.29%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.53 0.79 -- 0.84

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 96.3%
  • 短期金融資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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