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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
10,493
前日比:
-49(-0.46%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世3分法
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行い安定的な値動きをめざす。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +27.38% +29.62% +45.56% +153.41% +111.28%
リターン(年率) (解説) +27.38% +9.03% +7.80% +9.74% +4.76%
リスク(年率) (解説) 7.12% 10.55% 8.98% 9.83% 11.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.44 0.88 0.88 0.99 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
4
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 16.61%
  • 国内株式 16.47%
  • 外国REIT 16.41%
  • 先進国債券(除く日本) 16.09%
  • 国内REIT 16.06%
  • 国内債券 16.05%
  • 短期金融資産 0.49%
  • 分類不可 1.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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