メニューを閉じる
2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
8,744
前日比:
+31(+0.36%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世3分法
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行い安定的な値動きをめざす。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.70% +17.52% +26.25% +113.23% +69.03%
リターン(年率) (解説) +2.70% +5.53% +4.77% +7.87% +3.89%
リスク(年率) (解説) 8.55% 6.99% 8.23% 10.20% 12.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.37 0.81 0.60 0.78 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 16.59%
  • 外国REIT 16.48%
  • 国内REIT 16.4%
  • 国内株式 16.33%
  • 国内債券 15.78%
  • 先進国債券(除く日本) 15.74%
  • 短期金融資産 0.88%
  • 分類不可 1.8%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World