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2019年4月20日(土)
基準価格(4/19):
18,867
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年G成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」をはじめとする7つのマザーファンドに分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受けて行ない、中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.76% +15.86% +27.77% +103.11% +106.77%
リターン(年率) (解説) +0.76% +5.03% +5.02% +7.34% +4.26%
リスク(年率) (解説) 8.90% 7.64% 8.14% 8.92% 9.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.13 0.68 0.64 0.83 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 39.98%
  • 先進国株式(除く日本) 28.26%
  • 国内株式 21.47%
  • 先進国債券(除く日本) 9.23%
  • 短期金融資産 1.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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