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2020年8月12日(水)
0231396C : 国内株式中小型 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/11):
24,340
前日比:
+74(+0.30%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2020年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本新興株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1996年12月27日
  • 償還日: 2021年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本のJASDAQ上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチを基本に銘柄を選別。今後成長が期待できる企業及び業績の回復が見込める企業に投資。ポートフォリオ構築は厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則 50-100銘柄程度とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.55% +17.70% +68.33% +559.43% +415.08%
リターン(年率) (解説) +8.55% +5.58% +10.98% +20.76% +7.20%
リスク(年率) (解説) 33.21% 24.53% 22.43% 23.01% 28.68%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 0.34 0.58 0.93 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内株式 96.5%
  • 分類不可 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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