0231314A : 先進国債券(非投資適格)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/24) 1.81 億円
- 直近分配金(23/3/17) 35 円
- 分配金健全度(1年) 75.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.14 億円
- リターン(1年) +4.74 %
- リスク(1年) 16.60 %
- シャープレシオ(1年) 0.44
- QUICKファンドリスク 4
2023年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- QUICK略称： グローバルＣｏＣｏ債Ｆ 先進国高金利通貨
- 愛称： --
- 日経略称： ＣＯＣＯ先進
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2014年10月1日
- 償還日： 2023年3月29日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.785 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年2月末時点)
R&I分類：高利回り債券通貨選択型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年7月29日現在)
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運用方針
｢グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス｣を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債(偶発転換社債)を中心としたハイブリッド証券に投資。原資産通貨売り、先進国高金利通貨(相対的に金利の高い先進国通貨から3通貨を選定)買いの為替取引を行い、プレミアムの享受をめざす。
主な運用対象：海外債券