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2019年10月20日(日)
基準価格(10/18):
12,600
前日比:
-2(-0.02%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ピムコ債なし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年4月6日
  • 償還日: 2022年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.364 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託「PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」と、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」への投資を通じて、主に日本を除く先進国および新興国の債券に投資する。基本投資比率は、先進国債券(高格付債券(ソブリン債、モーゲージ債、投資適格社債)等)に50%、新興国債券(米ドル建てのソブリン債等)に50%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.50% +18.25% +14.25% --% +67.72%
リターン(年率) (解説) +3.50% +5.75% +2.70% --% +7.22%
リスク(年率) (解説) 5.66% 5.40% 7.46% --% 8.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 1.06 0.39 -- 0.88

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 49.88%
  • 先進国債券(除く日本) 47.02%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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