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2022年12月2日(金)
基準価格(12/1):
1,501
前日比:
+30(+2.04%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興3レ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月26日
  • 償還日: 2025年2月3日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.339 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ガーンジー籍円建外国投資法人「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス」を通じて、主として新興国の様々な資産に投資する。基本配分比率は債券60%、株式20%、不動産20%。投資対象の外国投資法人は、米ドル等のG7の国の通貨建ての資産について、原則、米ドル等のG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.66% -7.35% -17.99% +29.44% +30.71%
リターン(年率) (解説) +4.66% -2.51% -3.89% +2.61% +2.14%
リスク(年率) (解説) 21.09% 23.42% 21.27% 19.57% 20.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.02 -0.07 0.23 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
5
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 新興国債券 61.28%
  • 新興国株式 23.67%
  • 先進国債券(除く日本) 5.45%
  • 短期金融資産 2.9%
  • 分類不可 6.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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