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2021年10月27日(水)
基準価格(10/27):
1,549
前日比:
+15(+0.98%)
QUICKファンドスコア1(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興3レ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月26日
  • 償還日: 2025年2月3日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.339 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ガーンジー籍円建外国投資法人「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス」を通じて、主として新興国の様々な資産に投資する。基本配分比率は債券60%、株式20%、不動産20%。投資対象の外国投資法人は、米ドル等のG7の国の通貨建ての資産について、原則、米ドル等のG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.62% -8.41% +7.65% +48.56% +26.78%
リターン(年率) (解説) +15.62% -2.89% +1.48% +4.04% +2.07%
リスク(年率) (解説) 16.46% 24.33% 21.05% 20.68% 20.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.99 0.01 0.18 0.30 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 56.96%
  • 新興国株式 27.94%
  • 先進国債券(除く日本) 4.41%
  • 短期金融資産 2.5%
  • 分類不可 8.19%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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