02313097 : 新興国債券 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(6/2) 115 億円
- 直近分配金(23/5/15) 5 円
- 分配金健全度(1年) 83.33 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.01 億円
- リターン(1年) +21.59 %
- リスク(1年) 15.51 %
- シャープレシオ(1年) 1.55
- QUICKファンドリスク 5
2023年5月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月リラ
- 愛称： --
- 日経略称： ハイ毎リ
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2009年7月10日
- 償還日： 2029年1月15日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.76 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年5月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年4月末時点)
R&I分類：高利回り債券通貨選択型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2023年2月28日現在)
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運用方針
主として、｢PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス｣を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。
主な運用対象：海外債券