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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
1,168
前日比:
-35(-2.91%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎リ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月10日
  • 償還日: 2024年1月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -43.64% -39.13% -36.94% --% -17.12%
リターン(年率) (解説) -43.64% -15.25% -8.81% --% -2.05%
リスク(年率) (解説) 20.83% 21.82% 19.23% --% 18.60%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.63 -0.63 -0.38 -- -0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 新興国債券 91.26%
  • 短期金融資産 8.74%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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