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2019年2月21日(木)
基準価格(2/20):
1,539
前日比:
+4(+0.26%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎リ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月10日
  • 償還日: 2024年1月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -16.63% -10.11% -9.71% --% +17.40%
リターン(年率) (解説) -16.63% -3.49% -2.02% --% +1.70%
リスク(年率) (解説) 27.32% 24.32% 21.32% --% 19.50%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 -0.02 0.01 -- 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券 78.21%
  • 短期金融資産 21.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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