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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
1,308
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎リ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月10日
  • 償還日: 2024年1月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -25.35% -28.96% -26.34% -20.00% +0.55%
リターン(年率) (解説) -25.35% -10.77% -5.93% -2.21% +0.05%
リスク(年率) (解説) 23.45% 27.61% 22.72% 20.02% 19.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.11 -0.27 -0.15 -0.01 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 新興国債券 80.95%
  • 短期金融資産 19.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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