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2021年10月20日(水)
基準価格(10/19):
2,594
前日比:
-6(-0.23%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金通毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年4月28日
  • 償還日: 2023年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)」、「ハイグレードカレンシーファンド クラスA」を通じて、新興国を含む世界の高金利通貨に投資を行い、高水準な金利収入の獲得と中長期の資産の成長をめざす。短期債券を主要投資対象とする。新興国通貨と先進国通貨の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.65% +3.29% +11.78% +29.73% -2.42%
リターン(年率) (解説) +10.65% +1.09% +2.25% +2.64% -0.18%
リスク(年率) (解説) 7.24% 10.92% 10.03% 10.89% 12.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.15 0.27 0.29 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券(短期) 68.57%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 29.63%
  • その他資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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